Managementul riscului și emoțiile în activitatea de trading

Când vine vorba de tranzacționare, există întotdeauna o serie de pași pe care îi poți face pentru a-ți reduce expunerea la extremele pieței generate de volatilitatea prețurilor criptomonedelor pe care le tranzacționezi.

Dacă ești începător, o combinație optimă de analize tehnice și fundamentale te poate ajuta enorm să determini adevărata valoare a unei criptomonede, asigurându-ți astfel o șansă mai mare de succes când faci o investiție, precum și o mai mică doză de risc pe termen mediu și lung.

Dar pentru asta ai nevoie de un plan.

Stăpânește-ți emoțiile

Dezvoltarea unui plan de gestionare a riscului este esențială în minimizarea rezultatelor neașteptate, respectiv a întregistrării de pierderi prea mari într-o perioadă scurtă de timp.

Un plan foarte bun de gestionare a riscului ar trebui să funcționeze, de asemenea, în paralel cu înregistrările unui jurnal al tranzacțiionărilor de criptomonede, cele două funcționând împreună pentru a reduce comportamentul slab de tranzacționare și a justifica în același timp așteptările tale fundamentale.

O componentă cheie a unui plan de gestionare a riscurilor bine realizat este determinarea tipului tău de trader și care sunt abilitățile tale în prezent. Am identificat un număr de 4 tipare generale pentru a te ajuta să identifici mai ușor unde te situezi la acest moment:

„De regulă, mă descurc” – Dacă te poți descrie astfel, ar putea fi un semn că gestionarea riscurilor este eficientă în cazul tău. Totuși, dacă ai un apetit prea mare pentru risc, nu vei obține un profit substanțial pe termen lung și te poți confrunta chiar cu situația de a ajunge să-ți plătești doar comisioanele de tranzacționare.

„Fac un profit mic” – Când se întâmplă acest lucru, este posibil ca gestionarea riscurilor să fie oarecum eficientă. Cu toate acestea, este și un indiciu că te lași condus în mod frecvent de decizii încărcate emoțional, luate în grabă, cum ar fi închiderea unei poziții prea devreme de teama de a nu pierde profitul acumulat până la acel moment.

„Fac un profit mare” – Dacă astfel stau lucrurile în cazul tău, acesta este un semn clar că strategia ta de gestionare a riscului funcționează bine și că ai atins un punct culminant în aversiunea ta față de risc, fiind capabil să închizi poziții la prețuri prestabilite.

„De obicei pierd” – Dacă pierzi în mod constant, ar putea fi un semn că ai un nivel redus de înțelegere a ciclurilor de piață și este imperios necesar să aprofundezi cercetarea cu privire la clasa de active în care investești pentru a reduce la maxim tendința de a alege proiecte / criptomonede / jetoane cu lichiditate limitată.

Studiind cele patru tipare ai putea să-ți faci o idee despre locul în care te situezi în prezent și care este mentalitatea ta de tranzacționare. Și mai important este să poți identifica ce obiceiuri de trading sunt neproductive și care anume te ghidează spre profit.

Per ansamblu, încearcă să rămâi rațional tot timpul prin eliminarea emoțiilor din aspectul psihologic al tranzacționării și bazează-ți deciziile doar pe informații precum prețul, volumul, știrile și tendința.

Nu îți pune toate ouăle într-un coș

Indiferent cât de tentant sau promițător ar putea părea un proiect, nu este niciodată o idee bună să îți investești tot capitalul în acesta.

Volatilitatea pieței criptomonedelor înseamnă înclusiv că orice activ digital, chiar și unul care se bucură de o largă apreciere, se poate prăbuși și poate duce la o pierdere semnificativă. Prin urmare, este recomandat să începi prin a investi în 5 sau mai multe cripotomonede diferite.

De asemenea, nu uita să profiți de urma funcției stop-loss și să o utilizezi în beneficiul tău atunci când nu poți urmări în timp real evoluția proiectului în care ai investit. Aceasta te ajută să stopezi pierderile atunci când prețul unei criptomonede scade rapid iar tu nu poți închide la timp poziția deoarece te afli la odihnă sau la locul de muncă.

S-a constatat de asemenea că noii traderi nu reușesc să adopte o strategie de ieșire adecvată, ajungând să se confrunte frecvent cu pierderi masive doar pentru faptul că nu au deschis un ordin de vânzare stop-loss pentru perioada în care nu pot urmări în timp real evoluția pieței.

Deși poate fi tentant să folosești o strategie de cumpărare și deținere pentru o perioadă lungă de timp, asta nu înseamnă neapărat că nu te vei confrunta cu pierderi la un moment dat. Această abordare pasivă este adesea tentantă pentru noii traderi datorită simplității sale și este adesea asociată în mod eronat cu reducerea riscului.

În industria cripto este puțin probabil să obții profituri semnificative atunci când mergi prea la sigur. Strategia învingătoare presupune o cercetare aprofundată, asumarea riscului adecvat și dezvoltarea unui plan bine pus la punct care poate face din tranzacționarea criptomonedelor un efort distractiv și profitabil în egală măsură.

 

(i) Verifică lista criptomonedelor actualizată în funcție de capitalizarea de piață.